出纳人员个人工作计划范文

1. 工作目标：确保公司资金的安全和合理运用。

2. 月度任务：

- 每月初，核对银行账户余额并及时上报给财务主管，确保账户余额准确无误。

- 每月初，提供上月现金流量表和银行对账单给财务部，确保账目清晰明了。

- 每月中旬，负责执行公司支付款项，如员工薪资、供应商费用等，确保准确无误。

- 每月底，负责执行公司收款事务，如客户付款、债权收回等，确保资金妥善管理。

3. 周度任务：

- 每周一，核对上周的现金流量表和银行对账单，发现差异及时与财务部协调解决。

- 每周二，清点和记录公司现金库存，确保库存金额准确无误。

- 每周三，处理员工报销事务，包括审核报销单据、录入系统并及时发放款项。

- 每周四，与供应商进行对账，核对未付款项，并及时支付欠款。

- 每周五，协助财务部负责人进行公司资金管控和预算执行情况的分析，提出改进意见。

4. 日常任务：

- 日常核对各项财务文件，如发票、收据、报销单据等，确保准确性和完整性。

- 日常处理公司员工的现金需求，如发放日常备用金、采购经费等。

- 办理与银行有关的业务，如存款、取款、办理付款和收款等。

- 参与编制公司预算，并按照预算执行相关财务工作。

5. 自我提升：

- 不断学习财务相关知识，提高自身的专业能力。

- 关注行业动态和法规政策变化，及时调整个人工作计划和操作。

- 参加相关财务培训和交流活动，与其他同行共同提高。